Fara í efni

Rekstrarreikningur

Rekstur samstæðunnar var vel viðunandi á árinu 2020 fyrir samstæðuna í heild. Greiningar benda til að styrkja þurfi framlegð hitaveitu og rafveitu. Áhrif Covid hafa verið minniháttar í rekstri samstæðunnar. Rekstrarreikningur sýnir að annar rekstrarkostnaður lækkar sem m.a. skýrist af kostnaði vegna orkugjafa. Fjármagnsliðir hækka verulega milli ára sem má rekja til veikingar krónunnar þar sem gjaldfærðar eru 194 milljónir króna í gengismun.

Hagnaður samstæðunnar Norðurorku hf. samkvæmt rekstrarreikningi nam 206,6 milljónir króna á árinu 2020 samanborið við 347,5 milljónir króna árið á undan.

Rekstrartekjur samstæðunnar námu 4.046 milljónum króna og hækkuðu um 0,3% milli ára.

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) nam 1.564 milljónir króna eða 38,6% af veltu samanborið við 1.428 milljónir króna árið áður.

Ársskýrsla Norðurorku

 

 

Ársskýrsla Norðurorku

 

EBITDA stendur fyrir framlegð reksturs án fjármagnsliða, afskrifta og skatta.
EBITDA framlegð er hlutdeild EBITDA af heildartekjum.

 

Ársreikningur samstæðu Norðurorku 2020

 

Efnahagur

Heildareignir Norðurorku námu 20.198 milljónir króna í árslok 2020 og heildarskuldir námu 7.805 milljónum króna. Lausafjárstaðan hefur veikst verulega, í lok árs nam handbært fé 30 milljónum króna en handbært fé frá rekstri nam 1.326 milljónum króna. Eigið fé var 12.394 milljónir króna og eiginfjárhlutfall í árslok 61,4%.

Fjárfesting samstæðunnar í varanlegum rekstrarfjármunum á árinu 2020 nam kr. 1.566 millj. króna en verulegar fjárfestingar hafa verið á undanförnum árum í hitaveitu og fráveitu.

Þörf hefur verið að aukinni fjármögnun samhliða fjárfestingum og verulega hefur gengið á handbært fé. Þau lán sem hafa verið tekin undanfarið hafa verið tekin á mjög hagstæðum kjörum og hafa meðalvextir farið lækkandi.

Skuldsetning samstæðunnar heldur því áfram að aukast milli ára en vaxtaberandi en skuldir hækkuðu um 389 milljónir króna milli ára. Hluta af hækkuninni má þó rekja til óhagstæðrar gengisþróunar.

Arðsemi eigin fjár fyrir árið er 1,67% samanborið við 2,85% árið 2019.

Ársskýrsla Norðurorku

 

 

Ársreikningur samstæðu Norðurorku 2020

 

Sjóðstreymi

Sjóðstreymisyfirlit gefur glögga mynd af raunverulegu peningastreymi til og frá rekstrinum. Miklar fjárfestingar hafa verið undanfarin ár og því verulega gengið á handbært fé. Handbært fé í upphafi árs 2020 var 405 milljónir króna en endar í 29,9 milljónir króna í lok árs. 
Dökkbláu liðirnir sýna innstreymi fjármagns og ljósbláu liðirnir útstreymi fjármagns.

Ársskýrsla Norðurorku

 

Á síðustu þremur árum hefur Norðurorka fjárfest fyrir samtals 5.9 milljarða króna. Á sama tíma hefur lántaka verið upp á 3.9 milljarða króna en verulegur hluti lántökunnar 2018 er tilkominn vegna endurfjármögnunar fráveitunnar.

 

Ársreikningur samstæðu Norðurorku 2020

Lykiltölur 

Lykiltölur (fjárhæðir í þúsundum króna)


  2016 2017 2018 2019 2020
Rekstrartekjur 3.394.340 3.529.638 3.817.436 4.032.278 4.045.931
Orkukaup 811.461 818.984 808.564 775.801 659.798
Almennur rekstrarkostnaður * 1.316.452 1.457.792 1.521.326 1.828.816 1.822.584
Almennur rekstrarkostnaður sem hlutfall af rekstrartekjum 38,8% 41,3% 39,9% 45,4% 45,0%
Rekstrarhagnaður (EBIT) 646.339 782.661 971.802 672.676 732.671
EBITDA 1.266.428 1.252.863 1.487.545 1.427.661 1.563.549
EBITDA framlegð 37,3% 35,5% 39,0% 35,4% 38,6%
Fjárfestingahreyfingar 1.346.455 1.494.329 2.170.378 2.066.521 1.589.630
Fjárfestingahreyfingar í hlufalli við tekjur 39,7% 42,3% 56,9% 51,2% 39,3%
Hagnaður 409.147 497.653 559.136 347.548 206.602
Hagnaður sem hlutfall af rekstrartekjum 12,1% 14,1% 14,6% 8,6% 5,1%
           
Eignir 12.940.826 14.054.830 18.698.976 19.796.506 20.199.761
Eigið fé 8.193.867 8.567.234 12.084.458 12.306.138 12.394.375
Skuldir 4.746.959 5.487.596 6.614.519 7.490.367 7.805.386
           
Arðsemi eigin fjár 5,0% 5,9% 5,4% 2,9% 1,7%
Eiginfjárhlutfall 63,3% 61,0% 64,6% 62,2% 61,4%
Veltufjárhlutfall 3,52 0,74 2,10 1,25 0,79
Innra virði 10,12 9,68 14,27 14,53 14,64

 

* Rekstrargjöld án afskrifta og orkukaupa

         
 
Horfur í rekstri

Áætlanir samstæðunnar fyrir árið 2021 gera ráð fyrir rekstrarhagnaður (EBIT) verði 776 milljónir króna. Í tekjuáætlun er byggt á væntum magnbreytingum miðað við reynslu.

Kostnaðaráætlun er byggð á raunkostnaði félagsins að teknu tilliti til þeirra viðmiða sem besta vitneskja er um svo sem verðbólguþrón og vaxtastig. Í rafveitu er byggt á raunkostnaði og að teknu tilliti þeirra viðmiða sem ákvörðun tekjumarka felur í sér.

Áætlanir samstæðunnar um framkvæmdir á árinu 2021 hljóða upp á 1.119 milljónir króna en þar eru stærstu tölur tengdar Hjalteyrarverkefninu eða um 540 milljónir króna. Áfram er gert ráð fyrir miklum fjárfestingum til að auka orkumátt hitaveitunnar, en verulega mun draga úr þeim á næstu árum. Samhliða áframhaldandi fjárfestingum er unnið að frekari lántökum.

 

Ársreikningur samstæðu Norðurorku 2020 - PDF

Ársreikningur móðurfélags Norðurorku 2020 - PDF

 

Til baka á forsíðu

 

Lykiltölur fjárhags

m.kr.
Rekstrartekjur
m.kr.
EBITDA
m.kr.
Handbært fé frá rekstri
Innra virði
%
Eiginfjárhlutfall